从财务智能转型到决策提速，以小见大看广州地铁的数字化建设

广州地铁集团成立于1992年，是广州市政府全资大型国有企业。公司始终以“建设好、运营好、经营好地铁，服务好城市，带动好产业”为宗旨，主动担当、积极作为，业务实现从地铁新线规划建设到铁路建设投融资，从地铁线网到城际铁路、有轨电车全制式覆盖，从广州一地走向粤港澳大湾区、国内主要城市乃至“一带一路”沿线重要节点。

目前，广州地铁集团负责运营的轨道交通总里程达到676.5公里，除了本地地铁线网531.1公里、有轨电车22.1公里外，还包括广清、广州东环城际铁路60.8公里，江西南昌地铁三号线28.5公里，海南三亚有轨电车8.4公里，以及巴基斯坦拉合尔橙线25.6公里。同时，正同步推进11条（段）、292公里地铁新线建设，统筹负责33个国铁、城际、综合交通枢纽、市政道路项目投资建设，实现了与重大基础设施、产业集聚区和发展平台的配套，拉大了城市布局，拓展了城市空间。

对于大众而言，看得见的是轨道数量、运行里程的增多，是便利和快捷。对内部管理而言，财务数据、管理统计数据常年累积，信息量庞大，如何化繁为简、化手工为自动、为领导决策提供更多的数据支撑成为当前亟待解决的问题。

升级换代：财务分析智能转型

广州地铁集团信息化建设由来已久，但随着时间的推移，数据量的累积以及财务业务的变化及集团管理水平的不断提升对制作财务报表、分析财务数据的能力提出了更高的要求，当下急需符合业务发展的信息化工具，解决报表生成、合并汇总及分析的问题。

于是，集团开启了财务分析系统的升级之路，追求高效和智能化，旨在构建适合城轨行业的财务数据分析平台，支撑复杂、庞大、多变的财务数据分析体系。

通过规范报表体系、统一版本管理、系统自动化实现自动汇总与自动计算；对412项的统计分析指标及121项财务分析指标进行统一的规范整改；运用灵活多变的工作流引擎使其业务流程自动化。

最终使得涵盖了总资产、总负债、营业收入总额、利润总额、资产负债率、销售（营业）利润率的财务报表，系统制作占比86.23%，表间取数占比13.77%，完全实现自动化，去掉繁复的人工步骤，将出错几率扼杀在摇篮中。

破冰行动：大数据的集成管控

本次财务系统升级涉及的业务系统众多，包括Oracle 系统、资金管理系统、合同管理系统、运营日报系统、运营票务收入系统、运营清分系统、能源系统等。系统建设期间需要实时将分散的业务数据进行统一组织、管理，增强了集团对数据集中管理和控制能力。

同时，需要适配于广州地铁数据中台，从数据接入、数据编目、资源池、数据采集加工、数据服务、数据推送等方面全面兼容，从下而上的实现大数据的集中管控，同时具有统一的用户权限管理，保证系统的稳定运行。

从纵向来看，财务系统渗透到各部门价值创造的各个环节，深入到规划、设计、运输、盈利等多个方面；从横向来看，打通了不同部门和系统间的数据壁垒，实现信息集成共享和数据集中管理与分析，这一纵一横就实现了统一的大数据管控平台。

决策提速：精准分析盘活数据资产

除了要建立一个高效智能的财务报表系统之外，另外一个挑战是集团如何利用数据分析来盘活这些数据资产。如何将一群晦涩难解的数字转化成所需的信息与知识，与横向、纵向的数据进行对比，从而反哺业务助力决策。

于是，我们在财务报表系统更新的基础上，对数据进行多维的可视化分析，精准且快速的挖掘数据价值，进一步提升分析的深度和广度，使得管理者可以实时监控利润等指标的影响因素，及时洞察业财信息，精准赋能经营管控。

据此，我们针对不同角色提供灵活的数据分析手段，结合专业的财务分析模型来搭建领导驾驶舱，基于财务数据资产的梳理提炼，建立了不同类型的财务分析主题及经营分析主题，实现了分析体系的搭建。通过分析，管理者可快速找出经营管理的症结，提出应对措施。

业财联动：前线实现数据赋能

集团意识到数据化运营，最终必须让一线业务人员具有数据思维，掌握数据分析能力。所以在此项目中我们站在业务人员的视角，提供差异化、定制化的数据服务，让其深度参与进来。对于常用的财务数据及指标，业务人员均可通过数据中台取数并制作敏捷看板，简单的拖拽即可做探索性分析，尝试不同的数据分析模型，学习数据分析思路，逐渐掌握数据分析能力，实现数据赋能，真正实现业财联动。

通过此项改革，业务部门的数据分析能力大大提升，让其不再依赖信息管理部门也能推进分析及业务开展，甚至展开内部培训，大大提高了数据利用效率。

财务系统升级项目为集团数字化转型打下了坚实的基础，伴随系统上线与使用，信息化、数字化的技术将推动业务能力进一步加强，企业对于数据的理解与业务的认识将逐步提升。无论是信息化、数字化的技术应用，还是财务分析、统计分析与数字化技术的结合，都将为同行业及国内外其他大型企业集团起到借鉴及推广作用。

未来，我们将继续推进信息化建设与轨道交通运营战略规划紧密结合，围绕不同阶段、各个层面的战略规划目标，谱写一张数字化建设蓝图。