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方案概述
资金管理系统是一款面向金融市场业务的管理软件，包含信用类融资、资产类融资、资金存出、内部交易、衍生品等金融市场业务。
在企业融资业务管理、投资业务管理、提高流动性管理水平、防范流动性风险、控制融资成本等方面，全方位满足金融市场业务对于资金业务管理诉求，并能够与业务系统、财务系统形成有效联动，实现业财一体化处理。
方案内容
本方案采用成熟、稳定的业务基础开发平台，搭建灵活、可拓展的资金业务管理平台。通过系统化的功能设计，将资金交易基础信息、授信管理、交易管理、现金管理、财务处理、流动性管理、统计分析进行有效的整合，对资金管理过程中的重点工作进行流程化、自动化、标准化操作，摆脱手工处理的原始方式，提高资金管理工作效率，确保资金业务稳定快速发展。
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提效率
规范化的审批流程，确保业务操作的高效与合规，降低操作风险。
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降成本
自动化的系统计算，提高业务核算的准确性，降低人工核算成本；多角度资金分析功能，为经营决策提供有力支持，降低资金成本。
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升效益
多形态业务分析，有效洞察业务真实状况，形成准确有效的业务数据。
方案优势
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真实、全面记录资金业务
每一笔业务的详细发生过程及原始电子文档在系统中详细记录，保障业务的真实全面，全面掌握公司的资金总量、结构、流向、趋势。 -
有效管理流动性
定期抽取资金费用信息进行成本核算，制定投放计划、收款计划、资金的还本付息计划，高效率的检测企业内部的资金流动。 -
有效防范操作风险
系统中对于授信额度、流动性限额、以及还款期限等均内置了详细的控制规则，保证系统及时提醒和控制，且完全合规操作，降低业务操作风险。 -
提升决策分析的智能化
自动根据系统中现有的数据计算相关成本、费用、资金计划、流动性报表，实现对资金的有效组织、运用与管理，确保金融市场业务稳步发展。
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